2019年1月3日、ドル円市場はわずか5分間で4円もの急落を記録し、これを「フラッシュクラッシュ」と称する事態が発生しました。
この短期間の市場の動きは、多くのトレーダーに莫大な損失をもたらした一方で、一部の者には巨大な利益をもたらしました。
このような大きな差が生じた背後には、いったい何があったのでしょうか。
何がフラッシュクラッシュを引き起こしたのか？
このフラッシュクラッシュの直接的な原因は、はっきりしていません。
しかしアップルショックが、一因であると考えられています。
この現象が起きる直前の2019年1月2日に、米アップル社のCEO、ティム・クックによる重要な発言が、フラッシュクラッシュの引き金になったとされています。
また自動取引を行う、AIの影響も指摘されています。
特定の価格に達すると自動的に取引を行い、別の価格に達すると取引を終了するこのシステムは、FX市場における自動取引の進化に伴い、様々な側面から進歩しています。
未然に防ぐことは可能だったのか？
フラッシュクラッシュの原因究明も重要ですが、もっと重要なのはその予防です。
この現象は、事前に防ぐことができた可能性があります。
というのも、1月3日は正月休みであり、市場が薄い状態になる傾向にあります。
多くのトレーダーは、この時期にポジションを保有しないというのが、一般的なリスク管理の考え方です。
夏の閑散期にも似た傾向が見られますが、特に正月休みは多くのトレーダーが取引を控える時期です。
この期間中の取引は、特に急激な市場変動のリスクが高まります。
AIによる自動売買は便利ですが、適切な設定を施さなければ大きな損失を招く可能性があります。
多額の利益を上げていても、一度の大きな損失で全てが無になることもあり得ます。
リスク管理は、AI取引においても極めて重要です。
フラッシュクラッシュで大儲けした者たち
テクニカル分析の理解があれば、このような急落を利益の機会として捉えることができたでしょう。
特に、正月休みは市場の変動が激しくなりやすいため、事前にその動きを見越して待機しているトレーダーもいたはずです。
テクニカル分析を駆使するトレーダーは、フラッシュクラッシュが発生したとしても、価格の反転点を正確に予測し、瞬く間に大きな利益を得ることが可能でした。
多くの損失を被った者がいる一方で、莫大な利益を得た者もいるのが市場の実態です。
勝利のためには、知識を身につけ分析し、練習を重ねることが必要です。
デイトレードによるリスクの最小化戦略
トレードにおけるリスク管理の一つの方法として、デイトレードはポジションを短期間に限定することで、リスクを抑える手法です。
トレードでのリスクは、ポジションを保有している時間に比例して増加するため、保有期間を短くすることが安全とされています。
これはポジションを持たない状態が、最もリスクが少ないという考え方に基づいています。
フラッシュクラッシュのような、市場の急変動時に大きな損失を被ったトレーダーの多くは、自動売買システムや長期ポジションを使用していた可能性があります。
これに対し、デイトレードでは1日の間に市場の動きに迅速に反応し、ポジションを短期間でクローズすることができます。
そのため、フラッシュクラッシュが発生した際には、ポジションを保有していない可能性が高いのです。
市場が常に安定しているわけではなく、フラッシュクラッシュのような現象は突然発生し、珍しいものではありません。
そのため、ポジショントレードや自動売買を行う際には、大幅な価格変動に耐えることができるロット数での取引が推奨されます。
長期間のポジション保有を考慮する場合、ロット数を減らすことが賢明です。
一方で、デイトレードではリスクを限定するため、比較的大きなロット数で取引することも一つの戦略となり得ます。
フラッシュクラッシュで大儲けや大損したまとめ
フラッシュクラッシュは多くのトレーダーにとって恐怖の対象ですが、テクニカル分析を学ぶことで、これを予防し、利益のチャンスに変えることが可能です。
FX市場においては、ルールを理解し遵守することが成功の鍵です。
またルールを無視することが、失敗につながることも多いです。
FXで大きな利益を得ていたとしても、トレードを続ける限り大きな損失を出すリスクが常に存在します。
自分だけは大丈夫だと、過信することは危険です。
極力ポジションを持たずに、適切なチャンスを待つことが重要です。
どのような状況がチャンスかは、テクニカル分析を学ぶことで明らかになります。
テクニカル分析を身につけ、賢いトレーダーとなり、投資を成功に導くための努力が必要です。
